mezininvest@gmail.com
NVDA NVIDIA Corporation · NASDAQ
Осторожно
Sell the news после рекордного отчёта — ждём GTC 16 марта 🎯
Nvidia отчиталась за Q4 FY2026: выручка $68.1 млрд (+73% г/г), EPS $1.62 — beat. Гайданс Q1: $78 млрд — выше ожиданий на $6 млрд. Но акция упала с $195 до $177 — классический "sell the news". Следующий катализатор: GTC-конференция 16 марта с анонсом Vera Rubin. Работаем строго от уровней.
Цена (27.02.2026) $177.19 -5.5% после отчёта
🎯 Цель $200–210 +13–18% потенциал
🛑 Стоп-лосс $160 -9.7% риск
Почему это интересно
Q4 FY2026 — рекордный квартал: $68.1 млрд выручки (+73%), Data Center +75%, EPS $1.62 при прогнозе $1.53. Beat на всех фронтах.
Гайданс Q1 FY2027: $78 млрд ±2% — на $6 млрд выше консенсуса. Blackwell раскуплен на 12–18 месяцев вперёд. Спрос реален.
GTC 16 марта — конференция Jensen Huang с анонсом Vera Rubin. Исторически главный катализатор роста после коррекций. Nvidia инвестировала $30 млрд в OpenAI.
Предупреждение Бёрри: обязательства TSMC $95.2 млрд ≈ годовому операционному потоку. При замедлении спроса — риск списаний инвентаря по сценарию Cisco-2001.
Технический анализ
📍 Поддержка 1 $166–170 (ключевая зона)
📍 Поддержка 2 $160 (стоп / 200 SMA)
🎯 Сопротивление 1 $186–190 (50 SMA)
🎯 Сопротивление 2 / ATH $207–212 (исторический максимум)
📉 50 SMA $185.60 (акция ниже)
📈 200 SMA $174.69 (акция выше)
Implied Volatility
52-нед. диапазон $86.62 — $212.19
🏦 Консенсус (38 аналитиков) Strong Buy · цель $263
📅 Следующий катализатор GTC-конференция 16 марта 2026
Бинарная ситуация. Фундаментально бизнес рекордный. Технически — sell-the-news после отчёта, акция под давлением. Выбери свою стратегию ниже и работай строго по ней.
Выбери сценарий
Идея 1 — покупка акции
📈 АКЦИЯ Риск/профит ≈ 1 : 1.5
Вход (частями)$175–180 и ниже до $170
Цель 1$200 (+13%) — после GTC 16 марта
Цель 2$210–215 (+20%) — к ATH
Стоп$160 (закрытие дня ниже 200 SMA)
Горизонт3–6 недель (до/после GTC)
На портфель $1k~$80–100 (~1 акция)
На портфель $5k~$400–500 (~2–3 акции)
На портфель $10k~$800–1 000 (~5–6 акций)
Потенциал прибыли$100–130 на $1 000 вложенных
Идея 2 — опцион (основная)
💰 BULL PUT SPREAD Зарабатываем на удержании $167
СтратегияПродаём пут $170, покупаем пут $160
Sell Put $170 (bid)~$6.80 кредит
Buy Put $160 (ask)~$3.90 дебет
Чистый кредит~$2.90 = $290 / контракт
Break-even (снизу)$167.10 (акция держится выше)
Макс. прибыль (выше $170)$290 (+40.8% на маржу)
Макс. убыток$710 (если ниже $160)
Экспирация21 марта 2026 (21 день)
ЛогикаЗона $166–170 — сильная поддержка. IV ~50% — продажа волатильности выгодна после её падения с 75%. GTC 16 марта удержит акцию.
Идея — защитный хедж
🔴 BEAR PUT SPREAD Cisco-сценарий
СтратегияПокупаем пут $170, продаём пут $155
Buy Put $170 (ask)~$9.50 дебет
Sell Put $155 (bid)~$4.20 кредит
Чистый дебет~$5.30 = $530 / контракт
Break-even (сверху)$164.70 (акция падает ниже)
Макс. прибыль (ниже $155)$970 (+183% ROI)
Макс. убыток$530 (весь дебет)
Экспирация21 марта — 18 апреля 2026
⚠️ Когда актуальноСнижение AI-капекса у Big Tech или плохой GTC
Размер позицииНе более 3–5% портфеля
⚠️ Медвежий сценарий — страховка, не основная позиция. $95.2 млрд обязательств TSMC — реальный риск. При замедлении спроса Cisco-2001 повторим. Используй малую долю портфеля.
Простыми словами
Nvidia только что сдала лучший квартал в истории компании — $68 млрд выручки, все прогнозы побиты. Но акция всё равно упала на 5.5%. Это нормально — называется "sell the news". Умные деньги продавали ожидания, а не результат. Теперь до GTC 16 марта — конференции где Дженсен Хуанг покажет следующее поколение чипов Vera Rubin — есть окно для входа. Работаем строго со стопом $160 (200-дневная скользящая средняя).
По рынку: тарифы Трампа на полупроводники и замедление AI-капекса у Big Tech — главные внешние риски. VIX вырос до 21+.
По активу: обязательства TSMC $95.2 млрд (предупреждение Бёрри). Акция технически ниже 50 SMA ($185) — momentum слабый. Gaming и Auto сегменты немного разочаровали в Q4.
Налоговый момент: при фиксации убытка используй tax-loss harvesting.
По активу: обязательства TSMC $95.2 млрд (предупреждение Бёрри). Акция технически ниже 50 SMA ($185) — momentum слабый. Gaming и Auto сегменты немного разочаровали в Q4.
Налоговый момент: при фиксации убытка используй tax-loss harvesting.
Данные проверены по состоянию на 27–28 февраля 2026. Цена закрытия $177.19 (NASDAQ). Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на рынках сопряжена с риском потери капитала.
